国庆假期过半，股民心里犯嘀咕节后能接上9月的势头吗？别慌，央行在节前宣布的1.1万亿买断式逆回购已经在路上，期限三个月，主要补上到期回笼并对冲假期缺口和国债发行压力。说白了这是稳利率和保流动性的工具，机构资金成本会下行，流向股市的概率上升。我跟你说，这不是什么大水漫灌，是注射“定心丸”。别走神，机会来了。就是别傻等运气给你送钱。
证监会这段时间划了三条主线，重点是把资本引向新质生产力科创板、创业板规则松绑，推科创债和REITs以拓宽长期资金来源。国办又拿出采购杠杆，给国产替代开门，像国产服务器、芯片与新能源车都能拿到订单和价格壁垒。换句话说，方向和实单并存，资金去向更明确了。就是别光看概念股，要盯着“能把订单写进业绩”的公司。真心的，业绩是硬通货，别被忽悠了。
节后选股不必追高，聚焦三类一是政策和订单双驱动的硬科技，像机器人、6G基站与芯片替代，专业术语说就是国产替代与产业链本地化，ROE和订单化率是关键；二是资金敏感型绩优周期股，受流动性改善和商品价格回暖提振，券商、基本金属利润弹性大；三是政府采购受益的国货龙头，拿到长期框架订单的企业有业绩护城河。问一句你愿意跟风抄小票还是扎根这些“确定性”里？我跟你说，我才不信呢，别被短期热度骗走了。
操作上不必激进，节后仓位可以提到七八成，但留两三成现金应对震荡，估值和业绩兑现仍是王道。市场短期冲高概率有限，3900-4000点区间更像是理期待。记住投资有风险，理性选股才有胜算。就是别一夜暴富的心态，反正稳扎稳打最靠谱。进场也得稳着走，等一下再盯着财报和订单兑现，你的收益才踏实。
